Cómo hacer ‘Day Trading’ ... y no fracasar en el intento
La técnica de day trading con criptomonedas puede ser rentable, pero también es una práctica arriesgada incluso para los expertos. Lee esta guía para comprender la dinámica del mercado antes de iniciar.
La llegada de las plataformas de comercio en línea, ha llevado al auge del day trading (también conocido como trading intradiario en español) como profesión. Si has oído hablar de ello, puede parecer un sueño. Pero al igual que con cualquier actividad rentable, se requiere mucha habilidad y experiencia. El trading intradiario de criptomonedas puede ser rentable, pero sin duda es más riesgoso que el trading en los mercados financieros tradicionales.
¿Qué es el trading intradiario?
Es un tipo de estrategia de inversión en la que un operador compra activos y los vende en el mismo día. El comercio de criptomonedas es solo un ejemplo. Tradicionalmente, ha sido bastante popular en el mercado de valores, muchos años antes de que el mercado de criptomonedas alcanzara el nivel de madurez actual. El trading intradiario de criptomonedas se ha convertido en una opción atractiva, especialmente porque, a diferencia de los mercados tradicionales, los exchanges funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año sin que se considere la apertura o cierre de un mercado en particular.
Entendiendo las características del criptomercado
Antes de abrirse una posición en el mercado, es esencial tener conocimientos generales sobre algunas de las cosas que afectan la acción del precio de las criptomonedas y, por lo tanto, afectan también tu búsqueda por generar ingresos como aspirante a trader de criptomonedas.
Volatilidad
En comparación con otros mercados financieros, el trading intradiario de criptomonedas normalmente significa lidiar con una volatilidad significativamente mayor. Encontrar caídas para criptomonedas específicas es bastante fácil por esta razón. Los cambios diarios de precios hacia arriba o hacia abajo pueden llegar a un 10%, o incluso mucho más y son extremadamente comunes. El riesgo es que el mercado a veces sigue cayendo o subiendo sin una razón clara por qué.
Otro riesgo a considerar son los crashes repentinos. Por ejemplo, en marzo de 2021, los contratos de futuros perpetuos de Polkadot (DOT) en Binance se derrumbaron repentinamente en un 99,2% después de que se realizara una orden grande. También es posible que todo el mercado de criptomonedas pueda colapsar repentinamente como sucedió en marzo de 2020. Esto hace que el trading intradiario de cripto a futuros con alto apalancamiento, sea particularmente riesgoso.
FUD & FOMO
El mercado de criptomonedas está lleno de FUD (fear, uncertainty, doubt; miedo, incertidumbre y duda) y FOMO (fear of missing out; miedo a extraviarse). Guste o no, estos tienden a desempeñar un papel importante en la psicología del mercado y conducen a oscilaciones masivas de precios en cualquier dirección, incluso en intervalos cortos que impactan el comercio intradiario de criptomonedas.
El ciclo de noticias tiene un gran impacto en la percepción del mercado. Un ejemplo es la demanda de la SEC contra Ripple. Cuando se anunció por primera vez la noticia de la demanda en diciembre de 2020, el precio de XRP pasó de alrededor de $0,60 a $0,30 en menos de tres días. En abril de 2021, el precio saltó de alrededor de $0,60 a más de $1,00 en menos de una semana después de que el tribunal otorgó a Ripple acceso a información que determine cual es la consideración o estatus legal de Bitcoin y Ethereum en los EEUU, a fin de construir su defensa en el caso. Este ejemplo muestra que, si bien el análisis técnico es importante, las tendencias pueden romperse fácilmente en función de eventos impredecibles, tanto positivos como negativos.
Liquidez, Elevado Deslizamiento y Tarifas
Dependiendo del par comercial y el exchange en el que se esté operando, la liquidez puede variar bastante. Si bien el estado de la liquidez de un intercambio no es un gran problema si realiza operaciones puntuales de vez en cuando, es muy importante tenerlo en cuenta al momento de hacer trading intradiario. La realidad es que incluso algunos de los exchanges con la liquidez más profunda tienen un alto deslizamiento en ocasiones. Además, las tarifas por trading pueden reducir las ganancias, especialmente cuando se considera cuántas operaciones son necesarias para obtener ganancias.
Estrategias de trading intradiario de criptomonedas
Los traders intradiarios de cripto exitosos aplican estrategias y se apegan a ellas tanto como sea posible, independientemente de como esté yendo el mercado. No existe una forma correcta o incorrecta de aproximarse al mercado de las criptomonedas, pero hay algunos planes de juego que han sido probados a lo largo del tiempo y que pueden funcionar a tu favor.
Trading de Alta Frecuencia (High-Frequency Trading, HFT)
Como sugiere el nombre, el trading de alta frecuencia (HFT) implica realizar una gran cantidad de operaciones en una fracción de segundo. Por lo general, el HFT depende de encontrar oportunidades de criptoarbitraje con algoritmos avanzados. El HFT es conocido comúnmente como comercio cuantitativo (quant trading). Para la persona promedio que busca comenzar a hacer trading intradiario de criptomonedas, esta es una de las tácticas más difíciles de aplicar. Al igual que en otros mercados financieros, el HFT en cripto está dominado principalmente por grandes empresas con amplios recursos para invertir en bots de trading que pueden optimizar continuamente y predecir mejor las tendencias del mercado.
Scalping
El scalping implica realizar múltiples operaciones cada día y encontrar oportunidades incluso con los movimientos de precios más pequeños. Los traders diarios de criptomonedas que utilizan esta estrategia no tienen que realizar tantas operaciones como la estrategia HFT mencionada arriba para tener éxito. El scalping a veces requiere negociar cuidadosamente con el margen para aumentar el tamaño de las ganancias. Con el scalping, la idea es realizar una compra y una venta en un período de tiempo más corto para evitar riesgos de mercado como caídas repentinas, que se vuelven más probables al tener posiciones abiertas en intervalos de tiempo más largos.
Trading de Alcance o de Rango (Range Trading)
El trading de alcance gira en torno al análisis técnico (TA) de los niveles de precios para un par comercial específico. Supongamos que desea ver el par BTC/USD en un exchange de criptomonedas en particular. Verá los niveles de soporte y resistencia del gráfico de precios. La expectativa es que el precio del par comercial se mantenga dentro de un cierto rango. Por ejemplo, si el precio de BTC es de $56.000, puede esperar que baje a $ 52.000 o tan alto como $60.000 dentro de un cierto intervalo de tiempo. Con base en esta información, un trader de intradiario realizará órdenes de compra y venta a varios precios. Para prepararse para los casos en los que el precio sale fuera del rango, los operadores diarios crearán órdenes de stop-loss para evitar pérdidas masivas.
Al iniciar: cuestiones a considerar
El trading intradiario de cripto es más que solo reaccionar a la acción del precio. Se trata de estar completamente inmerso en el mercado de las criptomonedas y comprender los desafíos y oportunidades únicos, así como mantenerse al día con el panorama cambiante.
Seguridad del Exchange
Se estima que el 80% de los robos cibernéticos de la última década (2011 a 2021) involucró criptomonedas. Desde el hack de Mt. Gox que duró desde 2011 hasta 2014 hasta los rugpulls de contratos inteligentes DeFi de 2021, los traders de criptomonedas siempre se han enfrentado a una larga historia de desafíos de seguridad. Incluso para los exchanges que tienen póliticas de aseguranza con respecto a las criptomonedas, nunca debes asumir que tus activos están seguros. Para los traders diarios que probablemente mantendrán más fondos en intercambios centralizados en comparación con el inversionista promedio, es crucial elegir una plataforma de trading con una buena reputación en materia de seguridad. Aún más importante, siempre debes asegurar tus criptomonedas y tomar las precauciones básicas para proteger sus fondos tanto como sea posible. Habilitar la autenticación de dos factores (2FA), incluir direcciones en ‘listas blancas’ y evitar los intentos de phishing, son tan solo algunas de las maneras sencillas de mantener sus fondos más seguros.
El uso de un exchange descentralizado que admita billeteras sin custodio también es una buena alternativa al uso de un intercambio centralizado. El desafío es que la mayoría de los DEX hoy en día solo admiten el comercio de Ethereum y ERC-20, lo cual es extremadamente costoso en términos de tarifas. Afortunadamente, los nuevos tipos de DEX, como los DEX BEP-20 y los DEX de intercambio atómico, hacen que sea más práctico tener tarifas bajas y una mayor seguridad para las operaciones de trading intradiario.
Impuestos al Trading Intradiario de Criptomonedas
Posiblemente, el factor más importante a tener en cuenta al hacer trading intradiario es el impuesto a las criptomonedas. A escala mundial, muchas jurisdicciones ya cuentan con directrices claras sobre lo que es o no un hecho imponible. El costo de los impuestos sobre criptomonedas de transacciones diarias depende de su ciudadanía. A menudo, es mejor desde una perspectiva fiscal hacer HODL de criptomonedas en lugar de realizar intercambios frecuentes como lo hacen los traders diarios. A diferencia de los inversores a largo plazo, es probable que no pueda beneficiarse de la recolección de pérdidas fiscales debido a las reglas de lavado y venta (wash-sale rules).
Grupos gratuitos y pagos de Señales
Hay muchos grupos gratuitos y pagos que se centran específicamente en las señales cripto. Puedes aprender mucho sobre las mejores prácticas generales para el trading de criptomonedas uniéndote a una comunidad con un enfoque similar. YouTube es otra plataforma de la que puedes aprender de algunos de los mejores traders diarios del planeta. Dicho esto, puedes hacer tu propia investigación y seleccionar los recursos educativos más apropiados para ti. Es buena idea consultar en varios lugares para encontrar estrategias comerciales. Al final del día, dependerá de ti tomar tus propias decisiones financieras.
Pasando de principiante a profesional: no resulta sencillo
Hay un dicho común que dice que «el 95% de los traders fracasan». En realidad, ninguna investigación extensa respalda esta afirmación. Sin embargo, mucha gente dice que el porcentaje de fracaso es mucho mayor. Convertirse en un trader intradiario profesional se trata de habilidad y de disciplina. En el mercado alcista de 2017, por ejemplo, casi todo el mundo estaba obteniendo enormes beneficios del trading y parecían genios hasta que hubo una gran caída.
Así, para tener éxito como trader intradiario en los mercados bajistas de 2018 y 2019, por ejemplo, se necesitó mucha más habilidad. Una forma de encaminarse hacia el éxito es nunca dejar que las emociones controlen tu proceso de toma de decisiones. Es crucial observar métricas clave y realizar operaciones con base en la evidencia. Evita el apalancamiento excesivo en el comercio de futuros porque podría provocar pérdidas masivas. Pasar de un principiante a veterano experimentado lleva tiempo. Convertirse en un trader intradiario profesional es un buen objetivo, pero requiere mucha paciencia, dedicación y perseverancia.